资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.6 | 58.9 | 50.4 | 52.4 | 51.0 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 9.7 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | |
| 存货（%） | 12.6 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 79.6 | 80.4 | 80.9 | 81.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 20.4 | 19.6 | 19.1 | 18.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 12.7 | 15.5 | 10.7 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 14.5 | 17.7 | 12.5 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.4 | 85.0 | -- | 87.1 | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.0 | 8.2 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.6 | 9.7 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 9.4 | 5.4 | 6.6 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 142.1 | 87.9 | 50.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 43.2 | 38.7 | 33.1 | 38.8 | 38.2 | |
| 营业利润率（%) | 28.7 | 23.3 | 17.2 | 21.3 | 21.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 15.3 | 18.6 | 20.2 | 19.5 | |
| 净利率（%) | 24.9 | 20.2 | 15.6 | 18.3 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 229.1 | 227.8 | 303.7 | 340.9 | 385.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 4.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.0 | 78.4 | 152.4 | 174.9 | 176.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 178.1 | 149.3 | 151.3 | 166.0 | 209.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.0 | 199.4 | 264.9 | 260.7 | 231.3 | |
| 缺钱天数（天） | 44.1 | 28.4 | 38.8 | 80.2 | 154.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | -11.7 | -22.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.5 | -28.3 | -43.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 123.7 | 9.0 | 3.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 406.7 | 494.3 | 408.0 | 580.5 | 600.6 | |
| 流动比率（%） | 485.6 | 548.7 | 454.7 | 648.4 | 694.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 184.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.6 | 15.0 | 18.1 | 12.9 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 438.9 | 491.3 | 496.2 | 551.5 | 563.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.2 | 65.5 | -9.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 164.0 | 265.5 | 237.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.9 | 9.3 | -4.6 | -- | -- |
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