雷尔伟现金流表
0.42亿
营业现金流
0.55亿
投资现金流
-1.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雷尔伟现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.45 亿 | 5.27 亿 | 3.45 亿 | 2.58 亿 | 2.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | 1.09 亿 | -0.2 亿 | 0.44 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 4.66 亿 | 4.44 亿 | 2.86 亿 | 3.77 亿 | 3.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.55 亿 | 4.32 亿 | 2.76 亿 | 3.73 亿 | 3.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 957.88 万 | 935.23 万 | 413.83 万 | 511.76 万 |
| 现金流出 | 3.1 亿 | 3.35 亿 | 3.06 亿 | 3.32 亿 | 2.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.55 亿 | 2.02 亿 | 1.98 亿 | 2.23 亿 | 1.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.66 亿 | 0.63 亿 | 0.58 亿 | 0.6 亿 | 0.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.48 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.02 亿 | -2.73 亿 | -0.41 亿 | 0.12 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 3.39 亿 | 8.92 亿 | 23.03 亿 | 22.65 亿 | 19.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.38 亿 | 8.85 亿 | 22.9 亿 | 22.52 亿 | 19.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 134.87 万 | 655.94 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.0 万 | 0.0 元 | 5.77 万 | 7.43 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.41 亿 | 11.65 亿 | 23.43 亿 | 22.54 亿 | 19.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 816.49 万 | 0.21 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.98 亿 | 11.56 亿 | 23.22 亿 | 22.42 亿 | 18.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.27 亿 | -0.18 亿 | -0.26 亿 | -0.39 亿 | -1.33 亿 |
| 现金流入 | 3.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 0.4 亿 | 1.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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