资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 15.2 | 12.4 | 7.1 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 11.7 | 13.4 | 16.4 | 16.2 | |
| 存货（%） | 6.2 | 5.6 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 7.8 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 46.5 | 47.8 | 34.2 | 33.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 53.5 | 52.2 | 65.8 | 66.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 11.1 | 11.9 | 10.4 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 12.0 | 15.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 0.3 | 4.1 | 6.8 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 83.9 | -- | 76.4 | 77.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.0 | 18.0 | 11.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.5 | 23.4 | 26.7 | 22.8 | 22.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 6.2 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 21.7 | 23.5 | 21.2 | 19.8 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 6.2 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 181.0 | 227.9 | 225.7 | 217.9 | 209.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.5 | 141.8 | 126.6 | 127.7 | 122.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 74.5 | 86.1 | 99.1 | 90.2 | 87.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.7 | 147.7 | 158.0 | 123.2 | 109.7 | |
| 缺钱天数（天） | 93.4 | 80.2 | 67.7 | 94.7 | 99.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.3 | -19.9 | 10.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -55.8 | -58.9 | -39.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 76.1 | -0.9 | -0.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 367.5 | 257.5 | 232.0 | 157.9 | 154.0 | |
| 流动比率（%） | 419.0 | 292.9 | 283.9 | 202.6 | 199.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 4.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 16.1 | 20.9 | 23.6 | 22.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.9 | 254.8 | 194.4 | 178.1 | 177.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.2 | 26.8 | -25.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.9 | 63.5 | 34.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | -9.4 | -8.5 | -- | -- |
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