奇德新材现金流表
0.29亿
营业现金流
-0.79亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奇德新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.26 亿 | 0.82 亿 | 0.49 亿 | 0.78 亿 | 0.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | -0.35 亿 | 0.26 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 3.03 亿 | 3.08 亿 | 2.91 亿 | 3.45 亿 | 3.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.89 亿 | 2.91 亿 | 2.77 亿 | 3.42 亿 | 3.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 336.44 万 | 210.9 万 |
| 现金流出 | 2.72 亿 | 2.75 亿 | 3.26 亿 | 3.2 亿 | 3.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.93 亿 | 1.88 亿 | 2.22 亿 | 2.1 亿 | 2.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.51 亿 | 0.58 亿 | 0.69 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 600.5 万 | 772.89 万 | 0.1 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.3 亿 | -0.23 亿 | 0.49 亿 | -0.59 亿 | -0.79 亿 |
| 现金流入 | 2.01 亿 | 2.67 亿 | 2.73 亿 | 1.43 亿 | 0.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.98 亿 | 2.5 亿 | 2.63 亿 | 1.26 亿 | 0.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 306.94 万 | 551.02 万 | 972.63 万 | 877.09 万 | 576.39 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.53 万 | 63.18 万 | 31.69 万 | 821.23 万 | 806.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.31 亿 | 2.89 亿 | 2.24 亿 | 2.02 亿 | 1.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 0.54 亿 | 1.03 亿 | 1.02 亿 | 0.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.75 亿 | 2.35 亿 | 1.21 亿 | 1.0 亿 | 0.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 97.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.55 亿 | -0.43 亿 | 0.15 亿 | 463.97 万 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 2.98 亿 | 0.49 亿 | 0.37 亿 | 0.62 亿 | 0.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 389.77 万 | 389.77 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.43 亿 | 0.93 亿 | 0.22 亿 | 0.58 亿 | 0.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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