资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.0 | 34.2 | 40.7 | 31.8 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 46.5 | 39.5 | 33.2 | 37.6 | 24.2 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.0 | 4.2 | 3.8 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 92.0 | 87.8 | 85.5 | 82.4 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.0 | 12.2 | 14.5 | 17.6 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.2 | 30.3 | 23.5 | 25.3 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 51.5 | 39.1 | 35.4 | 35.3 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.1 | 60.0 | 64.2 | -- | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.1 | 15.3 | 7.1 | 1.7 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 39.7 | 27.7 | 11.4 | 2.5 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 39.4 | 27.5 | 11.4 | 2.4 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 263.4 | 285.7 | 187.7 | 46.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 28.6 | 26.7 | 19.4 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 18.1 | 12.4 | 3.3 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 9.3 | 10.8 | 10.2 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 16.2 | 10.8 | 3.0 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.0 | 22.1 | 17.1 | 9.4 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 182.8 | 181.1 | 224.9 | 263.0 | 343.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.8 | 163.8 | 196.1 | 230.5 | 281.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 21.1 | 12.7 | 11.2 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 34.0 | 17.3 | 28.8 | 32.5 | 62.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.0 | 162.4 | 195.4 | 197.1 | 223.3 | |
| 缺钱天数（天） | 45.8 | 18.7 | 29.5 | 65.9 | 120.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.2 | 35.6 | 27.0 | 14.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 81.6 | 24.1 | -13.4 | -69.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.4 | 103.4 | 109.2 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.8 | 216.9 | 229.6 | 222.4 | 211.5 | |
| 流动比率（%） | 178.5 | 224.7 | 241.5 | 233.2 | 233.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 149.5 | 40.7 | 44.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.9 | 40.0 | 35.8 | 35.8 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 936.5 | 819.5 | 914.8 | 574.5 | 421.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.3 | 4.9 | -13.0 | -5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 430.1 | 106.6 | 37.6 | 5.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 34.1 | -3.5 | -11.5 | -11.6 | -- |
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