苏文电能现金流表
5.85亿
营业现金流
0.91亿
投资现金流
-3.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏文电能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.65 亿 | 5.0 亿 | 5.57 亿 | 19.0 亿 | 8.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.53 亿 | 0.47 亿 | -2.19 亿 | -0.98 亿 | 5.85 亿 |
| 现金流入 | 13.63 亿 | 16.05 亿 | 20.22 亿 | 25.92 亿 | 24.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.37 亿 | 13.13 亿 | 16.46 亿 | 23.29 亿 | 22.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.26 亿 | 2.91 亿 | 3.76 亿 | 2.45 亿 | 1.44 亿 |
| 现金流出 | 11.1 亿 | 15.58 亿 | 22.41 亿 | 26.9 亿 | 18.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.04 亿 | 9.6 亿 | 13.85 亿 | 21.33 亿 | 14.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.47 亿 | 1.8 亿 | 2.01 亿 | 2.32 亿 | 1.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 0.57 亿 | 1.28 亿 | 0.61 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 3.61 亿 | 5.27 亿 | 2.64 亿 | 1.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | -4.1 亿 | 0.78 亿 | -9.7 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流入 | 5.3 亿 | 21.91 亿 | 5.26 亿 | 11.86 亿 | 26.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.29 亿 | 21.22 亿 | 5.18 亿 | 11.64 亿 | 25.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 58.09 万 | 515.51 万 | 715.62 万 | 0.15 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.36 万 | 0.62 亿 | 2.59 万 | 662.05 万 | 0.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.03 万 | 0.0 元 | -75.51 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 89.9 万 | 131.83 万 | 3.85 万 | 74.85 万 |
| 现金流出 | 5.5 亿 | 26.0 亿 | 4.49 亿 | 21.55 亿 | 25.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 2.06 亿 | 2.0 亿 | 1.79 亿 | 2.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.37 亿 | 23.92 亿 | 2.49 亿 | 19.76 亿 | 23.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 232.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207.26 万 | 4.2 亿 | 14.85 亿 | -0.83 亿 | -3.35 亿 |
| 现金流入 | 385.01 万 | 5.18 亿 | 16.17 亿 | 1.83 亿 | 104.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.18 亿 | 13.8 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 540.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 177.75 万 | 0.98 亿 | 1.32 亿 | 2.67 亿 | 3.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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