资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.4 | 38.1 | 30.2 | 20.8 | 29.0 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 17.7 | 16.4 | 21.7 | 19.2 | |
| 存货（%） | 9.9 | 11.7 | 8.4 | 9.3 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 75.0 | 73.1 | 61.4 | 59.0 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 25.0 | 26.9 | 38.6 | 41.0 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 12.4 | 12.5 | 20.9 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 39.2 | 37.5 | 33.9 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 6.9 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 56.5 | 57.8 | -- | 65.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 5.2 | 2.9 | 4.9 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 8.2 | 5.6 | 8.9 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.9 | 8.2 | 0.0 | 6.8 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.6 | 31.4 | 16.3 | 37.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 28.1 | 26.8 | 31.0 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 7.9 | 4.1 | 8.7 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 20.8 | 17.6 | 21.1 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 7.1 | 4.4 | 6.6 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 149.4 | 166.8 | 172.1 | 155.6 | 143.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.1 | 89.7 | 95.3 | 92.9 | 90.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 70.3 | 77.1 | 76.9 | 62.7 | 53.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.8 | 79.9 | 94.9 | 118.2 | 114.6 | |
| 缺钱天数（天） | 80.6 | 87.0 | 77.2 | 37.4 | 29.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.8 | 10.9 | 8.0 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.6 | -41.7 | -43.4 | 142.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | 16.2 | 2.6 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 268.8 | 156.5 | 141.5 | 146.8 | 177.1 | |
| 流动比率（%） | 309.5 | 186.4 | 164.0 | 174.2 | 202.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 6.2 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 43.5 | 42.2 | 40.7 | 34.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 497.1 | 430.9 | 301.8 | 267.1 | 290.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.2 | 11.8 | 25.6 | 31.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.2 | 97.6 | 98.0 | 96.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.9 | -54.0 | -41.2 | -43.6 | -- |
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