东箭科技现金流表
3.56亿
营业现金流
-1.98亿
投资现金流
-3.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东箭科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.46 亿 | 7.93 亿 | 7.43 亿 | 7.46 亿 | 4.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.85 亿 | 1.25 亿 | 2.6 亿 | 2.95 亿 | 3.56 亿 |
| 现金流入 | 15.82 亿 | 17.99 亿 | 18.56 亿 | 20.4 亿 | 22.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.1 亿 | 17.04 亿 | 17.62 亿 | 19.54 亿 | 21.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.32 亿 | 0.45 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 12.97 亿 | 16.74 亿 | 15.96 亿 | 17.45 亿 | 18.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.19 亿 | 11.06 亿 | 10.12 亿 | 10.78 亿 | 11.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.21 亿 | 3.68 亿 | 3.73 亿 | 4.01 亿 | 4.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 0.59 亿 | 0.87 亿 | 0.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 1.55 亿 | 1.52 亿 | 1.79 亿 | 1.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | -3.43 亿 | -2.09 亿 | -2.64 亿 | -1.98 亿 |
| 现金流入 | 1.66 亿 | 13.66 亿 | 11.47 亿 | 5.49 亿 | 12.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 13.38 亿 | 11.13 亿 | 5.38 亿 | 12.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 439.98 万 | 334.78 万 | 294.84 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 131.84 万 | 442.92 万 | 342.18 万 | 724.74 万 | 267.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.64 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.71 亿 | 17.09 亿 | 13.56 亿 | 8.13 亿 | 14.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.3 亿 | 1.0 亿 | 2.89 亿 | 1.58 亿 | 0.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 15.33 亿 | 10.41 亿 | 6.46 亿 | 14.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 108.44 万 | 0.77 亿 | 0.0 元 | 144.11 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 743.64 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.08 亿 | 1.9 亿 | -1.0 亿 | -3.46 亿 | -3.38 亿 |
| 现金流入 | 3.11 亿 | 12.01 亿 | 8.58 亿 | 7.44 亿 | 7.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.29 亿 | 504.98 万 | 835.03 万 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 231.0 万 | 504.98 万 | 835.03 万 | 0.17 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.03 亿 | 10.11 亿 | 9.58 亿 | 10.9 亿 | 10.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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