资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.3 | 38.4 | 27.2 | 30.9 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 24.3 | 21.8 | 22.7 | 23.3 | 22.6 | |
| 存货（%） | 7.5 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 74.2 | 70.4 | 65.7 | 63.3 | 63.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.8 | 29.6 | 34.3 | 36.7 | 36.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 8.3 | 9.4 | 5.7 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 20.7 | 20.4 | 18.8 | 20.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.4 | 76.1 | -- | 78.1 | 76.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 5.4 | 5.1 | 3.1 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 6.8 | 7.0 | 4.4 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 6.7 | 6.4 | 3.9 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.6 | 81.6 | 84.1 | 54.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 48.7 | 38.1 | 41.4 | 43.2 | 42.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.8 | 16.0 | 16.6 | 12.3 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 26.9 | 27.0 | 28.3 | 32.0 | 34.0 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 15.6 | 15.3 | 10.6 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 396.2 | 358.1 | 360.0 | 427.7 | 435.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 245.8 | 243.7 | 242.4 | 283.3 | 273.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 150.4 | 114.4 | 117.6 | 144.4 | 162.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.1 | 128.7 | 164.6 | 163.4 | 169.6 | |
| 缺钱天数（天） | 264.1 | 229.4 | 195.4 | 264.3 | 266.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.8 | 5.6 | 3.2 | -9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.8 | -26.0 | 7.0 | -33.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 79.3 | 6.6 | 3.5 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 365.2 | 311.5 | 289.5 | 301.3 | 268.5 | |
| 流动比率（%） | 406.3 | 340.1 | 322.4 | 336.3 | 308.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.6 | 23.9 | 23.2 | 21.9 | 23.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 452.4 | 440.9 | 309.8 | 295.2 | 294.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.1 | 32.9 | -7.5 | 24.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.3 | 135.9 | 122.4 | 110.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | 0.5 | -8.1 | 0.7 | -- |
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