博亚精工现金流表
0.6亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
5.86百万
融资现金流
现金流表详细项
| 博亚精工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.93 亿 | 2.42 亿 | 4.59 亿 | 2.95 亿 | 4.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.86 亿 | 0.86 亿 | -0.2 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 2.74 亿 | 3.0 亿 | 2.32 亿 | 2.51 亿 | 2.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.53 亿 | 2.73 亿 | 2.01 亿 | 2.2 亿 | 2.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 1.88 亿 | 2.15 亿 | 2.52 亿 | 1.91 亿 | 2.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.2 亿 | 0.46 亿 | 0.5 亿 | 791.34 万 | 727.63 万 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.13 亿 | 1.2 亿 | 1.19 亿 | 1.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.19 亿 | 0.38 亿 | 0.22 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.34 亿 | 1.7 亿 | -1.26 亿 | 0.47 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 3.13 亿 | 1.35 亿 | 1.27 亿 | 0.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.4 亿 | 3.05 亿 | 1.0 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 89.62 万 | 281.19 万 | 91.04 万 | 935.25 万 | 56.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.24 万 | 2.34 万 | 15.53 万 | 11.1 万 | 4.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 562.96 万 | 0.34 亿 | 0.72 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流出 | 2.75 亿 | 1.44 亿 | 2.61 亿 | 0.79 亿 | 0.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.45 亿 | 1.3 亿 | 1.4 亿 | 600.0 万 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.04 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.97 亿 | -0.39 亿 | -0.19 亿 | 195.56 万 | 585.52 万 |
| 现金流入 | 4.13 亿 | 0.42 亿 | 0.44 亿 | 0.55 亿 | 0.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.83 亿 | 710.0 万 | 845.0 万 | 480.0 万 | 880.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 710.0 万 | 845.0 万 | 480.0 万 | 480.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.16 亿 | 0.81 亿 | 0.63 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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