资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.5 | 42.4 | 42.6 | 28.5 | 25.6 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 12.0 | 12.4 | 16.4 | 13.9 | |
| 存货（%） | 10.8 | 8.4 | 6.0 | 7.2 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 83.5 | 66.2 | 62.6 | 54.1 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 16.5 | 33.8 | 37.4 | 45.9 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.0 | 23.5 | 16.9 | 17.3 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 22.0 | 25.6 | 22.1 | 21.7 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 73.5 | -- | 75.8 | 74.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 4.8 | 0.5 | 2.4 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 2.8 | 0.0 | 2.1 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.3 | 66.7 | 0.6 | 36.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.2 | 19.3 | 16.9 | 18.9 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 9.6 | 0.1 | 5.0 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 11.9 | 17.3 | 15.2 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 8.5 | 0.9 | 4.0 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 207.3 | 228.7 | 200.6 | 181.1 | 165.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.0 | 125.8 | 117.2 | 115.8 | 96.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 85.3 | 103.0 | 83.3 | 65.4 | 68.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.9 | 234.8 | 233.9 | 169.1 | 168.2 | |
| 缺钱天数（天） | 36.5 | -6.0 | -33.3 | 12.1 | -2.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.6 | 0.9 | -8.6 | 16.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.7 | -12.0 | -98.9 | 5142.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 162.8 | 1.6 | -1.2 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 331.1 | 225.6 | 255.8 | 215.8 | 185.3 | |
| 流动比率（%） | 380.2 | 258.5 | 282.7 | 249.1 | 219.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.1 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 26.5 | 24.4 | 24.2 | 25.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 679.2 | 246.0 | 239.6 | 216.8 | 200.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | 31.5 | 25.6 | 9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.0 | 80.5 | 80.5 | 63.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.8 | 0.9 | 0.4 | -5.1 | -- |
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