本川智能现金流表
6.28百万
营业现金流
-1.06亿
投资现金流
-0.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 本川智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.3 亿 | 1.53 亿 | 1.56 亿 | 1.59 亿 | 1.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 1.1 亿 | 0.75 亿 | 0.28 亿 | 628.24 万 |
| 现金流入 | 4.45 亿 | 5.78 亿 | 5.22 亿 | 4.79 亿 | 5.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.18 亿 | 5.11 亿 | 4.59 亿 | 4.37 亿 | 5.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 655.04 万 | 0.12 亿 | 0.32 亿 | 0.15 亿 | 829.53 万 |
| 现金流出 | 4.25 亿 | 4.68 亿 | 4.48 亿 | 4.51 亿 | 5.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.69 亿 | 2.84 亿 | 2.52 亿 | 2.29 亿 | 2.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.86 亿 | 1.06 亿 | 1.13 亿 | 1.25 亿 | 1.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.62 亿 | 0.64 亿 | 0.8 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.48 亿 | -0.92 亿 | -0.6 亿 | 30.97 万 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 7.27 亿 | 17.69 亿 | 21.43 亿 | 15.44 亿 | 12.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.21 亿 | 17.57 亿 | 21.33 亿 | 15.36 亿 | 12.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 553.5 万 | 0.12 亿 | 982.81 万 | 819.19 万 | 580.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.5 万 | 5,145.0 元 | 26.41 万 | 5.25 万 | 7.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.74 亿 | 18.61 亿 | 22.03 亿 | 15.44 亿 | 13.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 2.07 亿 | 0.96 亿 | 1.22 亿 | 1.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.14 亿 | 16.54 亿 | 21.08 亿 | 13.72 亿 | 11.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 143.86 万 | 143.86 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.52 亿 | -0.29 亿 | -812.43 万 | -0.29 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 7.21 亿 | 0.73 亿 | 0.62 亿 | 0.52 亿 | 0.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.69 亿 | 1.02 亿 | 0.71 亿 | 0.81 亿 | 0.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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