资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.3 | 49.9 | 41.2 | 26.8 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |
| 存货（%） | 14.0 | 14.9 | 11.5 | 10.6 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 9.0 | 12.3 | |
| 流动资产（%） | 70.4 | 71.5 | 59.7 | 53.3 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.6 | 28.5 | 40.3 | 46.7 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 8.9 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 8.1 | 10.4 | 10.0 | 12.6 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.4 | 88.2 | -- | 86.1 | 87.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 7.2 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 8.0 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 7.6 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 134.9 | 142.9 | 199.7 | 164.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 36.9 | 41.6 | 41.7 | 42.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 15.9 | 20.1 | 18.4 | 18.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.9 | 23.8 | 21.6 | 23.3 | 24.5 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 14.3 | 17.3 | 16.0 | 16.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 187.3 | 204.8 | 192.8 | 160.1 | 170.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.7 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.2 | 38.1 | 39.1 | 37.4 | 38.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 153.1 | 166.7 | 153.8 | 122.7 | 132.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.1 | 73.6 | 78.3 | 87.1 | 69.6 | |
| 缺钱天数（天） | 125.2 | 131.2 | 114.6 | 73.0 | 101.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.0 | 9.4 | 12.8 | 10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.4 | 5.5 | 42.6 | 1.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 691.7 | 543.5 | 482.1 | 339.5 | 350.0 | |
| 流动比率（%） | 863.8 | 686.4 | 597.4 | 423.3 | 451.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.6 | 11.8 | 11.5 | 13.9 | 13.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 439.9 | 339.0 | 265.0 | 214.7 | 216.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 86.7 | 63.9 | 119.3 | 90.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.6 | 83.0 | 72.5 | 67.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | -0.8 | 6.8 | 5.1 | -- |
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