仲景食品现金流表
2.33亿
营业现金流
-3.15亿
投资现金流
-1.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 仲景食品现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.8 亿 | 0.78 亿 | 9.08 亿 | 7.32 亿 | 4.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.2 亿 | 1.21 亿 | 2.26 亿 | 2.28 亿 | 2.33 亿 |
| 现金流入 | 9.27 亿 | 10.18 亿 | 11.47 亿 | 12.3 亿 | 12.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.98 亿 | 9.83 亿 | 11.18 亿 | 12.11 亿 | 12.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 | 0.19 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 8.08 亿 | 8.97 亿 | 9.21 亿 | 10.02 亿 | 9.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.63 亿 | 6.3 亿 | 6.35 亿 | 6.7 亿 | 6.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.95 亿 | 1.04 亿 | 1.2 亿 | 1.31 亿 | 1.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.53 亿 | 0.73 亿 | 0.91 亿 | 0.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 1.1 亿 | 0.94 亿 | 1.09 亿 | 1.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.69 亿 | 7.52 亿 | -3.02 亿 | -4.06 亿 | -3.15 亿 |
| 现金流入 | 20.83 亿 | 21.19 亿 | 9.46 亿 | 4.69 亿 | 6.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 583.14 万 | 238.05 万 | 297.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.21 万 | 12.05 万 | 0.0 元 | 280.36 万 | 224.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 20.6 亿 | 20.98 亿 | 9.4 亿 | 4.64 亿 | 6.04 亿 |
| 现金流出 | 22.52 亿 | 13.66 亿 | 12.48 亿 | 8.75 亿 | 9.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.36 亿 | 0.62 亿 | 2.57 亿 | 2.01 亿 | 1.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 56.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.16 亿 | 13.04 亿 | 9.9 亿 | 6.74 亿 | 7.54 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | -0.43 亿 | -1.0 亿 | -1.29 亿 | -1.29 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 0.9 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 1.33 亿 | 1.1 亿 | 1.4 亿 | 1.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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