资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.2 | 17.7 | 19.0 | 20.6 | 25.5 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 21.8 | 23.7 | 30.5 | 25.7 | |
| 存货（%） | 25.9 | 22.6 | 18.6 | 17.1 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 66.0 | 63.7 | 69.8 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 34.0 | 36.3 | 30.2 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.1 | 22.2 | 21.1 | 26.7 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 42.0 | 32.4 | 32.8 | 42.5 | 40.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 3.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 64.1 | -- | 56.4 | 58.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 4.1 | 6.5 | 11.1 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 3.2 | 5.7 | 9.3 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.5 | 31.6 | 56.7 | 100.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 12.8 | 16.9 | 19.2 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 3.1 | 5.9 | 8.3 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 8.5 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 3.0 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 160.5 | 209.7 | 217.3 | 194.5 | 178.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.4 | 84.8 | 103.9 | 107.6 | 98.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 102.2 | 124.9 | 113.3 | 86.9 | 80.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.2 | 132.1 | 119.0 | 117.5 | 110.7 | |
| 缺钱天数（天） | 35.3 | 77.6 | 98.3 | 77.0 | 68.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.2 | -13.8 | -6.0 | 24.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -70.3 | 53.2 | 82.7 | 73.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.0 | 5.1 | 3.2 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.0 | 133.8 | 137.3 | 124.1 | 130.0 | |
| 流动比率（%） | 163.7 | 203.6 | 194.0 | 164.5 | 171.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | ∞ | ∞ | 116.3 | 533.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 35.9 | 34.0 | 43.6 | 41.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.1 | 236.8 | 250.8 | 260.1 | 269.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.5 | 5.2 | 33.8 | 21.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6.4 | 21.4 | 39.0 | 62.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.6 | -24.3 | -19.5 | -37.4 | -- |
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