康平科技现金流表
1.28亿
营业现金流
0.85亿
投资现金流
-0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康平科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.58 亿 | 2.5 亿 | 1.82 亿 | 1.44 亿 | 2.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | 0.2 亿 | 1.3 亿 | 1.2 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流入 | 12.38 亿 | 10.41 亿 | 10.23 亿 | 11.24 亿 | 12.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.31 亿 | 9.59 亿 | 9.41 亿 | 10.37 亿 | 11.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 844.5 万 | 407.46 万 | 435.17 万 |
| 现金流出 | 12.89 亿 | 10.21 亿 | 8.93 亿 | 10.04 亿 | 10.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.67 亿 | 8.15 亿 | 6.95 亿 | 7.95 亿 | 8.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71 亿 | 1.63 亿 | 1.5 亿 | 1.65 亿 | 1.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 982.88 万 | 513.19 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.38 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | -0.57 亿 | -1.42 亿 | 0.19 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流入 | 3.34 亿 | 6.25 亿 | 3.73 亿 | 7.76 亿 | 7.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.3 亿 | 6.11 亿 | 3.48 亿 | 7.63 亿 | 7.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 345.85 万 | 187.16 万 | 194.74 万 | 287.02 万 | 239.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 54.27 万 | 644.85 万 | 0.23 亿 | 948.06 万 | 948.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 522.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.52 亿 | 6.81 亿 | 5.15 亿 | 7.56 亿 | 6.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22 亿 | 0.45 亿 | 1.0 亿 | 0.31 亿 | 0.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.3 亿 | 6.36 亿 | 4.16 亿 | 7.25 亿 | 6.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.68 亿 | -0.38 亿 | -0.3 亿 | -0.52 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 2.13 亿 | 1.73 亿 | 2.53 亿 | 3.55 亿 | 3.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.45 亿 | 2.11 亿 | 2.83 亿 | 4.07 亿 | 4.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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