资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 69.0 | 61.4 | 53.1 | 52.7 | 53.4 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 66.0 | 62.0 | 60.5 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 34.0 | 38.0 | 39.5 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 3.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.5 | 95.0 | -- | 95.3 | 96.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.3 | 22.0 | 28.3 | 25.8 | 23.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.0 | 23.2 | 30.5 | 27.1 | 24.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.1 | 22.6 | 29.6 | 27.0 | 24.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 666.6 | 687.9 | 996.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.4 | 5.8 | 8.6 | 6.5 | 5.5 | |
| 毛利率（%) | 93.7 | 94.8 | 95.1 | 94.6 | 94.5 | |
| 营业利润率（%) | 77.8 | 76.8 | 75.2 | 75.7 | 76.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 21.5 | 20.9 | 23.2 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 66.1 | 65.4 | 64.6 | 64.7 | 65.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 11.5 | 13.8 | 13.4 | 12.3 | |
| 完整生意周期（天） | 136.3 | 168.0 | 146.3 | 160.5 | 151.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.3 | 19.4 | 17.2 | 16.2 | 15.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.9 | 18.8 | 21.2 | 22.6 | 23.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 123.5 | 149.1 | 125.1 | 137.9 | 127.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.2 | 50.9 | 83.0 | 143.6 | 105.3 | |
| 缺钱天数（天） | 110.1 | 117.0 | 63.3 | 16.9 | 45.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 104.1 | 33.9 | 48.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 124.1 | 32.1 | 45.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 18.2 | 9.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2110.1 | 1823.2 | 1411.5 | 1445.8 | 2075.6 | |
| 流动比率（%） | 2129.6 | 1844.0 | 1428.2 | 1467.0 | 2099.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 4.7 | 3.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3560.2 | 3016.7 | 2798.8 | 1666.9 | 1711.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 527.9 | 532.6 | 656.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 225.0 | 213.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | 12.0 | 8.1 | -- | -- |
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