爱美客现金流表
17.23亿
营业现金流
-10.83亿
投资现金流
-4.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱美客现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.56 亿 | 32.64 亿 | 31.4 亿 | 24.34 亿 | 15.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.43 亿 | 11.94 亿 | 19.54 亿 | 19.27 亿 | 17.23 亿 |
| 现金流入 | 15.1 亿 | 20.3 亿 | 30.62 亿 | 33.36 亿 | 31.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.45 亿 | 19.42 亿 | 29.53 亿 | 32.69 亿 | 30.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.69 亿 | 0.94 亿 | 0.67 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 5.67 亿 | 8.36 亿 | 11.08 亿 | 14.09 亿 | 14.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.62 亿 | 0.73 亿 | 0.86 亿 | 1.41 亿 | 1.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77 亿 | 2.7 亿 | 3.54 亿 | 4.48 亿 | 4.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.0 亿 | 3.14 亿 | 4.32 亿 | 5.58 亿 | 5.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 1.79 亿 | 2.36 亿 | 2.61 亿 | 2.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.48 亿 | -9.44 亿 | -12.79 亿 | -23.57 亿 | -10.83 亿 |
| 现金流入 | 19.27 亿 | 36.07 亿 | 43.12 亿 | 107.71 亿 | 147.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.0 亿 | 35.82 亿 | 42.84 亿 | 107.18 亿 | 146.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.28 亿 | 0.53 亿 | 0.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,836.0 元 | 2,590.0 元 | 2.19 万 | 1.92 万 | 2.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 25.75 亿 | 45.5 亿 | 55.91 亿 | 131.28 亿 | 158.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 1.56 亿 | 0.64 亿 | 2.39 亿 | 2.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.52 亿 | 41.56 亿 | 54.57 亿 | 128.67 亿 | 154.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.39 亿 | 0.7 亿 | 516.83 万 | 516.83 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.22 万 | 0.17 亿 | 0.88 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.87 亿 | -3.74 亿 | -13.8 亿 | -4.9 亿 | -4.92 亿 |
| 现金流入 | 15.0 万 | 0.95 亿 | 0.41 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.0 万 | 0.95 亿 | 0.41 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.87 亿 | 4.7 亿 | 14.21 亿 | 5.21 亿 | 5.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号