资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.4 | 34.5 | 37.2 | 48.5 | 44.4 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 9.4 | 11.7 | 9.8 | 7.0 | |
| 存货（%） | 4.7 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 30.0 | 22.6 | 14.8 | 23.9 | |
| 流动资产（%） | 83.4 | 78.9 | 77.3 | 78.9 | 80.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.6 | 21.1 | 22.7 | 21.1 | 19.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 6.7 | 11.8 | 11.0 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 16.6 | 22.5 | 24.5 | 26.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 5.4 | 4.3 | 3.0 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.5 | 78.1 | -- | 72.6 | 70.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -5.4 | -4.3 | 0.2 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | -6.8 | -5.8 | 0.5 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.3 | -104.3 | -70.0 | 4.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.9 | -0.7 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 19.4 | 17.8 | 22.9 | 24.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | -18.3 | -12.7 | 1.1 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 28.7 | 30.2 | 29.2 | 24.6 | 27.9 | |
| 净利率（%) | 3.7 | -16.3 | -13.4 | 0.6 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 7.0 | 6.7 | 3.7 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 197.9 | 174.0 | 184.8 | 174.1 | 167.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.7 | 112.3 | 118.9 | 108.4 | 99.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 68.2 | 61.7 | 66.0 | 65.6 | 68.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.0 | 105.9 | 127.1 | 149.3 | 150.0 | |
| 缺钱天数（天） | 59.8 | 68.1 | 57.7 | 24.7 | 17.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.3 | 0.6 | -5.9 | 12.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -76.7 | -530.9 | 100.0 | 109.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.9 | -8.5 | -5.5 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 448.3 | 450.8 | 319.9 | 303.4 | 283.5 | |
| 流动比率（%） | 475.0 | 476.5 | 343.6 | 322.6 | 298.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | -∞ | -118.1 | 3.0 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.5 | 21.9 | 26.8 | 27.4 | 29.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 779.3 | 646.4 | 512.2 | 513.6 | 524.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.5 | -9.5 | -13.1 | 13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.0 | 73.7 | 26.0 | 4.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -24.7 | -14.6 | -8.9 | -- |
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