杰美特现金流表
8.03百万
营业现金流
-7.7百万
投资现金流
1.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杰美特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.76 亿 | 0.93 亿 | 0.95 亿 | 0.92 亿 | 3.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | -1.04 亿 | -0.62 亿 | 0.67 亿 | 802.83 万 |
| 现金流入 | 7.88 亿 | 7.69 亿 | 6.73 亿 | 8.46 亿 | 8.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.42 亿 | 7.22 亿 | 6.41 亿 | 8.27 亿 | 7.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 910.2 万 | 735.95 万 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 7.7 亿 | 8.72 亿 | 7.35 亿 | 7.79 亿 | 8.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.77 亿 | 5.62 亿 | 4.37 亿 | 4.66 亿 | 4.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 2.1 亿 | 2.03 亿 | 2.14 亿 | 2.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 0.85 亿 | 0.77 亿 | 0.78 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.73 亿 | 1.81 亿 | 0.93 亿 | 1.87 亿 | -769.72 万 |
| 现金流入 | 14.19 亿 | 21.73 亿 | 13.74 亿 | 14.56 亿 | 18.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.5 亿 | 0.43 亿 | 0.37 亿 | 0.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,760.0 元 | 316.7 万 | 396.54 万 | 33.94 万 | 33.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.01 亿 | 21.2 亿 | 13.26 亿 | 14.19 亿 | 17.6 亿 |
| 现金流出 | 28.93 亿 | 19.91 亿 | 12.81 亿 | 12.69 亿 | 18.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 0.43 亿 | 0.31 亿 | 0.35 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 元 | 0.0 元 | 880.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.66 亿 | 19.49 亿 | 12.4 亿 | 12.34 亿 | 17.86 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | -0.78 亿 | -0.35 亿 | 279.16 万 | 1.1 亿 |
| 现金流入 | 1.69 亿 | 2.49 亿 | 1.41 亿 | 2.12 亿 | 3.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 400.0 万 | 90.0 万 | 0.17 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 400.0 万 | 90.0 万 | 150.0 万 | 150.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.94 亿 | 3.27 亿 | 1.76 亿 | 2.09 亿 | 2.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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