资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.3 | 30.4 | 16.0 | 17.7 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 10.0 | 12.3 | 8.9 | 8.4 | |
| 存货（%） | 9.5 | 13.6 | 10.0 | 8.7 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 58.7 | 43.2 | 39.5 | 39.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 41.3 | 56.8 | 60.5 | 61.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 5.4 | 3.6 | 6.0 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 8.1 | 13.1 | 14.8 | 15.8 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 11.5 | 10.8 | 13.1 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.2 | 75.5 | -- | 71.0 | 71.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 1.9 | 0.9 | -4.6 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 3.3 | 1.5 | -5.6 | -6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | -5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.1 | 21.3 | 10.3 | -39.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 31.5 | 33.8 | 20.7 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 9.3 | 5.9 | -19.9 | -19.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 21.3 | 27.1 | 30.6 | 27.7 | |
| 净利率（%) | 15.5 | 6.9 | 3.3 | -15.7 | -16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 201.8 | 324.3 | 413.9 | 281.2 | 273.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.0 | 105.4 | 159.3 | 133.5 | 131.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 143.8 | 219.0 | 254.6 | 147.8 | 142.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.7 | 77.0 | 96.4 | 75.5 | 73.0 | |
| 缺钱天数（天） | 155.1 | 247.4 | 317.5 | 205.8 | 200.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.0 | -25.6 | -9.4 | 13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.3 | -59.0 | -42.6 | -480.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 61.0 | -8.1 | 0.3 | -7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 684.0 | 344.9 | 224.3 | 194.5 | 181.3 | |
| 流动比率（%） | 801.5 | 449.0 | 291.9 | 249.4 | 240.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.8 | 8.9 | 4.9 | -9.1 | -8.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.8 | 24.5 | 25.6 | 29.0 | 28.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1451.9 | 1166.0 | 1147.8 | 1245.6 | 1247.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.9 | 10.9 | 9.9 | 46.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.6 | 45.6 | 39.7 | 52.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.9 | -8.6 | -4.0 | -0.6 | -- |
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