阿尔特现金流表
2.27亿
营业现金流
-1.83亿
投资现金流
-0.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阿尔特现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.78 亿 | 1.37 亿 | 7.16 亿 | 7.08 亿 | 2.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | 1.82 亿 | 0.48 亿 | 0.5 亿 | 2.27 亿 |
| 现金流入 | 7.95 亿 | 12.41 亿 | 9.44 亿 | 8.94 亿 | 10.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.7 亿 | 12.09 亿 | 8.75 亿 | 8.6 亿 | 10.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 7.34 亿 | 10.59 亿 | 8.96 亿 | 8.44 亿 | 8.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.42 亿 | 5.29 亿 | 3.6 亿 | 3.18 亿 | 2.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.9 亿 | 4.06 亿 | 4.27 亿 | 3.88 亿 | 4.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.39 亿 | 0.45 亿 | 0.47 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.85 亿 | 0.64 亿 | 0.92 亿 | 0.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.02 亿 | -3.28 亿 | 1.15 亿 | -3.44 亿 | -1.83 亿 |
| 现金流入 | 15.83 亿 | 38.78 亿 | 30.02 亿 | 11.95 亿 | 9.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.69 亿 | 38.6 亿 | 29.82 亿 | 11.87 亿 | 8.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 707.42 万 | 703.61 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 239.06 万 | 158.53 万 | 86.51 万 | 55.18 万 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.85 亿 | 42.06 亿 | 28.87 亿 | 15.39 亿 | 11.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.56 亿 | 1.57 亿 | 4.69 亿 | 1.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.32 亿 | 40.42 亿 | 27.3 亿 | 10.7 亿 | 9.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.29 亿 | 795.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 63.12 万 | 8.38 万 | 15.92 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.01 亿 | 7.25 亿 | -1.71 亿 | 0.2 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 4.28 亿 | 8.78 亿 | 1.26 亿 | 1.85 亿 | 2.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.25 亿 | 8.68 亿 | 0.3 亿 | 476.02 万 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 1.53 亿 | 2.97 亿 | 1.64 亿 | 3.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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