资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.7 | 74.5 | 83.1 | 81.6 | 76.3 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 8.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 77.9 | 85.7 | 85.3 | 83.8 | |
| 商誉（%） | 8.0 | 11.2 | 7.4 | 6.7 | 9.2 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 22.1 | 14.3 | 14.7 | 16.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 21.7 | 20.5 | 20.5 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.1 | 77.0 | -- | 77.4 | 71.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.3 | 9.1 | 26.9 | 19.2 | 13.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.1 | 12.1 | 34.1 | 24.3 | 18.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 10.3 | 33.0 | 23.1 | 18.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -68.0 | 54.9 | 180.7 | 103.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 56.8 | 49.3 | 50.1 | 50.8 | 50.2 | |
| 营业利润率（%) | -36.1 | 16.0 | 27.3 | 26.4 | 21.9 | |
| 营业费用率（%） | 87.3 | 36.9 | 23.2 | 25.2 | 30.5 | |
| 净利率（%) | -32.7 | 14.7 | 23.6 | 21.7 | 17.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 19.5 | 50.5 | 36.0 | 32.3 | |
| 完整生意周期（天） | 3.8 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 7.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 96.7 | 154.6 | 225.7 | 144.9 | 162.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.8 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 75.6 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 4.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.0 | 25.0 | 19.9 | 24.8 | 3.8 | |
| 缺钱天数（天） | -16.3 | -22.6 | -18.3 | -22.3 | 3.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 92.5 | 91.8 | 139.7 | -10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 185.0 | 308.4 | -13.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.7 | 15.3 | 48.1 | -5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 358.8 | 418.9 | 417.1 | 311.2 | |
| 流动比率（%） | 334.9 | 358.8 | 418.9 | 417.1 | 315.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.9 | 23.0 | 21.8 | 22.6 | 28.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2121.9 | 2801.0 | 4205.2 | 2610.2 | 2537.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.0 | 58.7 | 152.7 | 99.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.3 | 145.8 | 300.4 | 170.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.9 | 14.2 | 38.2 | -7.3 | -- |
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