米奥会展现金流表
1.36亿
营业现金流
0.5亿
投资现金流
-2.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 米奥会展现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.68 亿 | 2.88 亿 | 2.98 亿 | 3.39 亿 | 6.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | -0.14 亿 | 0.76 亿 | 2.71 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流入 | 1.79 亿 | 2.22 亿 | 3.7 亿 | 9.0 亿 | 7.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.53 亿 | 1.98 亿 | 3.48 亿 | 8.61 亿 | 7.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.37 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 1.91 亿 | 2.36 亿 | 2.94 亿 | 6.29 亿 | 6.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.49 亿 | 0.47 亿 | 1.29 亿 | 3.77 亿 | 3.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.85 亿 | 1.3 亿 | 1.23 亿 | 1.67 亿 | 1.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 782.61 万 | 386.09 万 | 0.21 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.51 亿 | 0.37 亿 | 0.64 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.61 亿 | 0.3 亿 | -0.37 亿 | -0.39 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 4.88 亿 | 4.94 亿 | 2.52 亿 | 0.42 亿 | 2.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.55 亿 | 0.22 亿 | 1.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 93.69 万 | 371.33 万 | 284.68 万 | 441.76 万 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.19 万 | 16.31 万 | 21.31 万 | 38.11 万 | 29.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.87 亿 | 4.56 亿 | 1.94 亿 | 0.16 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流出 | 6.49 亿 | 4.64 亿 | 2.89 亿 | 0.81 亿 | 2.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 569.13 万 | 378.52 万 | 229.9 万 | 694.66 万 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 300.0 万 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.39 亿 | 1.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.4 亿 | 4.15 亿 | 2.51 亿 | 0.35 亿 | 0.53 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | -533.78 万 | -15.68 万 | 818.6 万 | -2.14 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 944.02 万 | 0.16 亿 | 808.88 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 944.02 万 | 0.16 亿 | 808.88 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 449.0 万 | 228.93 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 533.78 万 | 959.7 万 | 733.93 万 | 2.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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