资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 38.0 | 33.8 | 30.8 | 35.6 | |
| 应收款项（%） | 25.7 | 17.6 | 20.9 | 17.2 | 13.1 | |
| 存货（%） | 3.5 | 2.8 | 5.0 | 3.7 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.5 | 4.3 | 7.4 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 64.2 | 60.6 | 64.4 | 59.6 | 57.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 35.8 | 39.4 | 35.6 | 40.4 | 42.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 8.1 | 19.5 | 14.4 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 15.5 | 29.8 | 31.6 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.9 | 83.3 | -- | 66.9 | 68.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 5.5 | 6.5 | 4.3 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 6.7 | 8.4 | 5.6 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 7.2 | 8.4 | 5.8 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.4 | 51.8 | 67.6 | 53.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 18.6 | 17.5 | 12.8 | 12.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 9.6 | 9.7 | 6.0 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 9.6 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 10.7 | 8.0 | 8.1 | 5.0 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 125.1 | 135.7 | 109.7 | 100.1 | 85.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.9 | 115.3 | 87.7 | 79.3 | 64.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.1 | 17.9 | 16.6 | 17.6 | 17.8 | |
| 存货周转天数（天） | 17.3 | 20.4 | 22.0 | 20.8 | 20.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.0 | 57.1 | 79.5 | 80.7 | 76.5 | |
| 缺钱天数（天） | 77.1 | 78.6 | 30.2 | 19.3 | 8.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.7 | 16.0 | 29.3 | 27.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.9 | -8.8 | 29.8 | -21.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 4.2 | 7.0 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 246.4 | 374.0 | 199.3 | 176.9 | 178.7 | |
| 流动比率（%） | 260.6 | 391.9 | 216.0 | 188.8 | 192.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 55.3 | 21.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 16.7 | 31.2 | 33.1 | 31.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.3 | 254.6 | 242.4 | 207.6 | 204.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.7 | 133.6 | 41.2 | 55.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.7 | 67.8 | 73.7 | 81.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -85.5 | -86.5 | -9.8 | -15.3 | -- |
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