光弘科技现金流表
12.17亿
营业现金流
-22.17亿
投资现金流
-5.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光弘科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.26 亿 | 6.71 亿 | 5.14 亿 | 12.54 亿 | 6.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.43 亿 | -0.26 亿 | 12.02 亿 | 9.26 亿 | 12.17 亿 |
| 现金流入 | 27.34 亿 | 30.2 亿 | 53.49 亿 | 54.5 亿 | 68.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.71 亿 | 29.48 亿 | 52.71 亿 | 53.72 亿 | 67.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.71 亿 | 0.64 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 21.9 亿 | 30.47 亿 | 41.47 亿 | 45.24 亿 | 56.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.8 亿 | 14.48 亿 | 20.45 亿 | 23.58 亿 | 33.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.57 亿 | 12.54 亿 | 14.84 亿 | 14.78 亿 | 18.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.37 亿 | 1.8 亿 | 4.66 亿 | 5.45 亿 | 2.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 1.64 亿 | 1.53 亿 | 1.42 亿 | 1.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.96 亿 | -3.03 亿 | 0.54 亿 | 970.48 万 | -22.17 亿 |
| 现金流入 | 37.47 亿 | 57.29 亿 | 28.76 亿 | 12.39 亿 | 27.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.63 亿 | 0.19 亿 | 332.07 万 | 734.43 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.47 亿 | 0.26 亿 | 0.5 亿 | 0.11 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 36.74 亿 | 56.41 亿 | 28.08 亿 | 12.25 亿 | 27.1 亿 |
| 现金流出 | 58.44 亿 | 60.32 亿 | 28.23 亿 | 12.29 亿 | 49.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.31 亿 | 9.6 亿 | 4.88 亿 | 6.93 亿 | 11.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.13 亿 | 50.59 亿 | 23.35 亿 | 4.95 亿 | 37.68 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.15 亿 | 1.88 亿 | -5.07 亿 | -0.85 亿 | -5.22 亿 |
| 现金流入 | 28.44 亿 | 42.14 亿 | 49.51 亿 | 13.58 亿 | 19.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 22.5 亿 | 0.68 亿 | 581.3 万 | 0.56 亿 | 1.94 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.98 亿 | 0.68 亿 | 581.3 万 | 0.56 亿 | 1.94 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.3 亿 | 40.26 亿 | 54.58 亿 | 14.43 亿 | 24.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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