资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.4 | 17.5 | 10.5 | 10.8 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 6.1 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | |
| 存货（%） | 3.1 | 4.3 | 7.9 | 6.5 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 10.0 | |
| 流动资产（%） | 42.2 | 34.4 | 30.9 | 28.6 | 38.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.8 | 65.6 | 69.1 | 71.4 | 61.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 2.1 | 4.6 | 2.4 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 32.5 | 29.5 | 33.8 | 39.3 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 17.7 | 7.2 | 16.7 | 33.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 52.8 | -- | 44.0 | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 6.7 | 3.6 | -12.9 | -14.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.3 | 14.8 | 8.3 | -24.5 | -30.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 9.0 | 5.3 | 0.0 | -15.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 161.6 | 113.3 | 65.8 | -142.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 0.4 | -1.2 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 85.5 | 86.8 | 81.0 | 61.3 | 50.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 12.4 | 8.5 | -25.6 | -49.6 | |
| 营业费用率（%） | 74.2 | 73.5 | 71.4 | 81.0 | 91.1 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 11.5 | 6.1 | -39.1 | -60.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.6 | 5.3 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 159.4 | 214.2 | 246.1 | 295.6 | 331.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.0 | 10.1 | 8.2 | 4.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.4 | 36.1 | 44.4 | 89.3 | 114.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 129.0 | 178.1 | 201.7 | 206.3 | 217.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.4 | 76.3 | 110.5 | 101.0 | 51.1 | |
| 缺钱天数（天） | 104.0 | 137.9 | 135.6 | 194.6 | 280.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.3 | 3.7 | 9.8 | -42.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.7 | -1.2 | -24.1 | -273.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.0 | 7.3 | 20.0 | -25.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.1 | 102.0 | 68.1 | 56.0 | 112.5 | |
| 流动比率（%） | 129.7 | 116.7 | 91.3 | 72.6 | 133.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.5 | 16.0 | 8.5 | -19.6 | -18.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 47.2 | 41.0 | 56.0 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.1 | 179.4 | 166.4 | 140.1 | 192.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.3 | 39.3 | 30.8 | -31.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.2 | 79.1 | 79.4 | 41.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.7 | -40.7 | -33.2 | -66.0 | -- |
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