一品红现金流表
-5.66亿
营业现金流
-4.67亿
投资现金流
12.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 一品红现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.9 亿 | 7.64 亿 | 4.31 亿 | 4.08 亿 | 4.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.38 亿 | 4.76 亿 | 4.58 亿 | -5.5 亿 | -5.66 亿 |
| 现金流入 | 26.56 亿 | 27.07 亿 | 29.61 亿 | 16.67 亿 | 12.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.67 亿 | 23.98 亿 | 28.07 亿 | 15.94 亿 | 11.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.52 亿 | 2.17 亿 | 1.41 亿 | 0.63 亿 | 1.38 亿 |
| 现金流出 | 22.18 亿 | 22.32 亿 | 25.03 亿 | 22.17 亿 | 18.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.15 亿 | 2.88 亿 | 5.45 亿 | 5.15 亿 | 3.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.87 亿 | 2.44 亿 | 3.11 亿 | 3.31 亿 | 3.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.19 亿 | 3.12 亿 | 3.66 亿 | 2.8 亿 | 1.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.97 亿 | 13.88 亿 | 12.81 亿 | 10.91 亿 | 10.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.2 亿 | -6.7 亿 | -5.79 亿 | -2.75 亿 | -4.67 亿 |
| 现金流入 | 10.15 亿 | 10.38 亿 | 7.12 亿 | 22.2 亿 | 24.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.87 亿 | 10.22 亿 | 6.03 亿 | 22.12 亿 | 24.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 970.11 万 | 794.09 万 | 805.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.92 万 | 25.0 万 | 5.48 万 | 6.97 万 | 21.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.35 亿 | 17.07 亿 | 12.91 亿 | 24.95 亿 | 29.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.61 亿 | 6.06 亿 | 3.34 亿 | 3.2 亿 | 2.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.27 亿 | 11.01 亿 | 8.56 亿 | 21.76 亿 | 26.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.56 亿 | -1.39 亿 | 1.0 亿 | 8.16 亿 | 12.62 亿 |
| 现金流入 | 13.35 亿 | 15.12 亿 | 15.26 亿 | 20.28 亿 | 25.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.35 亿 | 136.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 136.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.79 亿 | 16.51 亿 | 14.27 亿 | 12.12 亿 | 13.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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