资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 11.7 | 8.8 | 9.0 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 21.9 | 26.7 | 24.6 | 18.7 | 21.3 | |
| 存货（%） | 10.3 | 9.4 | 6.7 | 10.1 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 53.2 | 44.5 | 43.2 | 44.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 46.8 | 55.5 | 56.8 | 55.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 18.7 | 12.5 | 17.7 | 22.0 | |
| 流动负债（%） | 21.8 | 31.2 | 25.5 | 34.0 | 37.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 3.4 | 6.8 | 10.7 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 65.4 | -- | 55.3 | 51.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -6.4 | -4.6 | -10.0 | -9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -8.7 | -6.2 | -14.9 | -16.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.9 | -28.2 | -29.0 | -62.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 21.8 | 23.2 | 20.4 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | -12.9 | -16.9 | -39.0 | -28.1 | |
| 营业费用率（%） | 30.3 | 30.5 | 40.5 | 52.4 | 41.7 | |
| 净利率（%) | 3.1 | -18.9 | -16.9 | -39.0 | -28.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 494.5 | 398.0 | 487.5 | 459.3 | 386.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 307.6 | 262.2 | 345.5 | 307.6 | 241.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 186.9 | 135.8 | 142.0 | 151.7 | 144.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 296.1 | 236.7 | 275.9 | 272.8 | 252.9 | |
| 缺钱天数（天） | 198.5 | 161.3 | 211.6 | 186.5 | 133.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.9 | 34.2 | -21.0 | -6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -80.6 | -1625.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | -7.6 | -3.8 | -13.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 235.3 | 140.4 | 147.9 | 97.4 | 86.2 | |
| 流动比率（%） | 282.8 | 170.5 | 174.1 | 127.1 | 118.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -22.0 | -28.2 | -26.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 34.6 | 32.3 | 44.7 | 48.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 342.5 | 210.0 | 177.1 | 143.5 | 137.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.2 | -8.6 | -2.8 | 0.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.3 | 24.5 | 23.2 | 9.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.5 | -4.4 | -2.2 | -9.1 | -- |
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