英可瑞现金流表
-2.79百万
营业现金流
-0.63亿
投资现金流
0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 英可瑞现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.39 亿 | 0.61 亿 | 0.26 亿 | 0.61 亿 | 0.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | -0.28 亿 | -689.94 万 | 78.78 万 | -278.88 万 |
| 现金流入 | 2.81 亿 | 2.78 亿 | 3.31 亿 | 3.02 亿 | 3.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.57 亿 | 2.66 亿 | 3.08 亿 | 2.89 亿 | 3.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 910.45 万 | 0.12 亿 | 861.76 万 | 837.1 万 |
| 现金流出 | 2.44 亿 | 3.06 亿 | 3.38 亿 | 3.01 亿 | 3.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.43 亿 | 1.75 亿 | 1.98 亿 | 1.48 亿 | 1.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.92 亿 | 0.98 亿 | 1.12 亿 | 1.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 784.28 万 | 973.3 万 | 0.13 亿 | 660.06 万 | 749.43 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -875.36 万 | -0.15 亿 | -0.74 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 7.95 亿 | 4.69 亿 | 3.13 亿 | 0.63 亿 | 0.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 309.07 万 | 158.8 万 | 125.58 万 | 42.68 万 | 39.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.33 万 | 6.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -46.33 万 | -46.33 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.36 亿 | 4.67 亿 | 3.12 亿 | 0.63 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流出 | 8.26 亿 | 4.77 亿 | 3.28 亿 | 1.37 亿 | 1.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 0.92 亿 | 0.83 亿 | 0.76 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 500.0 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -243.73 万 | -243.73 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.45 亿 | 3.74 亿 | 2.45 亿 | 0.59 亿 | 0.89 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 183.12 万 | 0.57 亿 | 0.6 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 571.61 万 | 0.65 亿 | 1.22 亿 | 0.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 456.0 万 | 571.61 万 | 0.2 亿 | 24.43 万 | 27.13 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 456.0 万 | 571.61 万 | 368.89 万 | 21.6 万 | 24.3 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 206.7 万 | 388.49 万 | 857.61 万 | 0.62 亿 | 0.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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