资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.4 | 35.6 | 31.2 | 17.7 | 18.2 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 3.8 | 8.4 | 9.9 | 8.7 | |
| 存货（%） | 7.0 | 7.0 | 8.1 | 9.2 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 16.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 70.9 | 63.6 | 48.9 | 37.7 | 37.5 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.3 | 10.6 | 12.9 | 12.8 | |
| 非流动资产（%） | 29.1 | 36.4 | 51.1 | 62.3 | 62.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 6.6 | 7.7 | 26.2 | 9.1 | 7.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.0 | 89.2 | -- | 88.1 | 90.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.0 | 5.1 | 5.5 | 4.2 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.7 | 5.7 | 7.2 | 5.3 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | 5.2 | 6.8 | 5.3 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.2 | 21.9 | 24.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 49.7 | 37.7 | 38.3 | 38.8 | 39.1 | |
| 营业利润率（%) | 46.7 | 19.6 | 22.1 | 12.9 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 20.6 | 23.7 | 22.8 | 22.2 | |
| 净利率（%) | 40.3 | 17.2 | 19.1 | 11.0 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 129.7 | 182.9 | 240.9 | 223.2 | 219.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 8.0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.0 | 45.6 | 82.9 | 87.4 | 79.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 94.7 | 137.3 | 158.0 | 135.8 | 140.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.1 | 65.6 | 82.4 | 65.2 | 53.4 | |
| 缺钱天数（天） | 75.7 | 117.3 | 158.5 | 158.0 | 166.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.6 | -19.7 | 18.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.9 | -66.3 | 33.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 1.8 | 14.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 962.8 | 732.8 | 156.1 | 311.4 | 390.5 | |
| 流动比率（%） | 1068.2 | 823.3 | 186.9 | 412.5 | 525.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.0 | 10.8 | 28.9 | 11.9 | 9.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 666.5 | 469.2 | 538.1 | 550.1 | 563.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 109.6 | 102.8 | 16.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.5 | 89.4 | 102.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | 4.2 | 5.3 | -- | -- |
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