森霸传感现金流表
0.94亿
营业现金流
-2.95亿
投资现金流
-0.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 森霸传感现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.26 亿 | 3.1 亿 | 1.54 亿 | 3.23 亿 | 1.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | 0.67 亿 | 0.53 亿 | 0.95 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流入 | 3.15 亿 | 2.47 亿 | 3.04 亿 | 4.57 亿 | 4.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.1 亿 | 2.43 亿 | 2.91 亿 | 4.32 亿 | 4.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 321.38 万 | 330.01 万 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 2.55 亿 | 1.8 亿 | 2.52 亿 | 3.62 亿 | 3.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.39 亿 | 0.82 亿 | 1.19 亿 | 1.74 亿 | 1.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.69 亿 | 0.72 亿 | 0.78 亿 | 1.11 亿 | 1.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 0.3 亿 | 0.39 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.25 亿 | 0.37 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | -1.93 亿 | 1.2 亿 | -2.6 亿 | -2.95 亿 |
| 现金流入 | 16.28 亿 | 14.22 亿 | 9.73 亿 | 3.61 亿 | 2.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.17 亿 | 13.86 亿 | 9.01 亿 | 3.55 亿 | 2.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 379.57 万 | 678.74 万 | 603.05 万 | 569.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.96 万 | 21.6 万 | 32.02 万 | 22.96 万 | 22.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 606.0 元 |
| 现金流出 | 15.41 亿 | 16.15 亿 | 8.53 亿 | 6.21 亿 | 5.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 0.94 亿 | 0.11 亿 | 0.38 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.88 亿 | 15.21 亿 | 8.42 亿 | 5.83 亿 | 5.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.54 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | -0.35 亿 | -494.43 万 | -0.31 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 60.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.63 亿 | 0.35 亿 | 494.43 万 | 0.68 亿 | 0.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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