资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 12.6 | 17.4 | 5.8 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 43.2 | 39.7 | 38.5 | 44.3 | 46.7 | |
| 存货（%） | 15.6 | 9.9 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 79.8 | 70.9 | 68.5 | 64.5 | 67.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.2 | 29.1 | 31.5 | 35.5 | 32.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.6 | 27.0 | 21.3 | 23.5 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 51.7 | 44.2 | 45.7 | 48.6 | 51.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 5.8 | 1.6 | 7.1 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.8 | 50.0 | -- | 44.3 | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 3.1 | 7.5 | 4.2 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 7.8 | 14.6 | 8.7 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 6.2 | 12.7 | 7.6 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.3 | 26.3 | 54.4 | 31.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 30.9 | 39.8 | 36.8 | 36.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 7.0 | 14.0 | 7.6 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 23.8 | 25.5 | 30.6 | 28.5 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 5.4 | 12.3 | 7.4 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 8.7 | 8.9 | 6.4 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 364.3 | 379.3 | 318.7 | 336.9 | 296.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 250.8 | 261.7 | 234.6 | 269.1 | 231.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 113.5 | 117.6 | 84.0 | 67.8 | 65.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.6 | 253.7 | 239.8 | 230.0 | 163.4 | |
| 缺钱天数（天） | 157.8 | 125.6 | 78.9 | 106.9 | 132.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.4 | 2.1 | 2.3 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 159.6 | 634.4 | 105.3 | -41.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | -6.7 | 15.2 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.2 | 138.1 | 134.5 | 119.8 | 121.6 | |
| 流动比率（%） | 154.4 | 160.4 | 150.1 | 132.6 | 132.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 22.6 | ∞ | 10.0 | 9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.2 | 50.0 | 47.3 | 55.7 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 671.2 | 905.1 | 718.2 | 512.1 | 516.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.4 | -5.9 | 2.0 | -1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.7 | -17.7 | -28.3 | -22.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.7 | -32.8 | -14.3 | -41.0 | -- |
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