万马科技现金流表
0.6亿
营业现金流
-0.7亿
投资现金流
0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万马科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.69 亿 | 0.95 亿 | 1.0 亿 | 0.76 亿 | 0.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | 180.28 万 | -0.21 亿 | 828.2 万 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 5.8 亿 | 5.75 亿 | 8.02 亿 | 6.44 亿 | 5.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.6 亿 | 5.53 亿 | 7.82 亿 | 6.24 亿 | 5.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 5.95 亿 | 5.73 亿 | 8.24 亿 | 6.36 亿 | 4.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.7 亿 | 4.31 亿 | 6.62 亿 | 4.43 亿 | 2.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.57 亿 | 0.68 亿 | 0.91 亿 | 0.96 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 0.34 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.58 亿 | 0.47 亿 | 0.62 亿 | 0.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.56 亿 | 0.37 亿 | 0.26 亿 | 0.14 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 6.13 亿 | 6.66 亿 | 4.07 亿 | 2.74 亿 | 2.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 229.89 万 | 221.87 万 | 80.57 万 | 29.27 万 | 59.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.99 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -526.08 万 | 0.22 亿 | 1,000.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.1 亿 | 6.64 亿 | 3.93 亿 | 2.52 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流出 | 5.57 亿 | 6.29 亿 | 3.81 亿 | 2.61 亿 | 2.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274.41 万 | 658.27 万 | 316.23 万 | 0.39 亿 | 0.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 183.43 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.54 亿 | 6.12 亿 | 3.78 亿 | 2.19 亿 | 2.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -0.33 亿 | -0.3 亿 | 0.39 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 1.03 亿 | 1.12 亿 | 0.99 亿 | 1.17 亿 | 2.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.18 亿 | 1.46 亿 | 1.28 亿 | 0.78 亿 | 2.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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