资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.0 | 8.1 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 8.6 | 12.1 | 14.8 | 15.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 23.2 | 25.4 | 21.8 | 25.9 | 25.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 76.8 | 74.6 | 78.2 | 74.1 | 74.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 10.4 | 7.9 | 7.3 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 19.9 | 17.6 | 17.1 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 27.7 | 41.9 | 45.3 | 46.7 | 47.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.6 | 38.2 | -- | 36.2 | 36.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 9.8 | 5.1 | 2.8 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 9.1 | 5.1 | 4.0 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.7 | 58.6 | 28.1 | 14.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 35.7 | 33.2 | 44.1 | 37.6 | 37.6 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 17.8 | 14.6 | 6.5 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 14.2 | 25.9 | 24.1 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 16.1 | 14.4 | 6.4 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.1 | 12.7 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 105.6 | 124.4 | 313.8 | 352.8 | 383.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.3 | 120.8 | 304.3 | 346.2 | 376.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 157.9 | 103.2 | 38.6 | 55.1 | 47.6 | |
| 存货周转天数（天） | 2.3 | 3.5 | 9.5 | 6.6 | 7.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 306.2 | 263.2 | 480.4 | 314.6 | 298.0 | |
| 缺钱天数（天） | -200.7 | -138.8 | -166.6 | 38.3 | 85.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.7 | 20.6 | -42.1 | 17.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.8 | 4.6 | -52.5 | -47.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | 9.6 | 0.2 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.0 | 126.9 | 123.3 | 150.4 | 160.1 | |
| 流动比率（%） | 75.4 | 127.8 | 124.3 | 151.2 | 161.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.4 | 61.8 | 62.9 | 63.8 | 63.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3328.1 | 4464.7 | 1226.4 | 1387.4 | 1421.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | 4.2 | 7.0 | 15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -3.9 | -3.1 | 11.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.9 | -23.0 | -18.2 | -13.8 | -- |
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