中环环保现金流表
1.99亿
营业现金流
-1.74亿
投资现金流
-4.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中环环保现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.59 亿 | 0.94 亿 | 2.19 亿 | 3.95 亿 | 2.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.74 亿 | 1.19 亿 | 0.54 亿 | 0.81 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流入 | 8.0 亿 | 9.77 亿 | 12.76 亿 | 6.88 亿 | 7.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.71 亿 | 9.48 亿 | 12.45 亿 | 6.5 亿 | 7.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.37 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流出 | 9.74 亿 | 8.57 亿 | 12.22 亿 | 6.07 亿 | 5.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.38 亿 | 6.27 亿 | 10.23 亿 | 4.09 亿 | 3.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.53 亿 | 0.87 亿 | 1.07 亿 | 1.05 亿 | 1.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.62 亿 | 0.54 亿 | 0.46 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.81 亿 | 0.37 亿 | 0.47 亿 | 0.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.12 亿 | -6.72 亿 | -6.03 亿 | -0.65 亿 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 2.95 亿 | 2.4 亿 | 8.42 亿 | 7.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.38 亿 | 2.9 亿 | 2.34 亿 | 6.49 亿 | 7.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.59 万 | 54.74 万 | 35.55 万 | 0.36 亿 | 465.08 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 155.5 万 | 4.5 万 | 26.13 万 | 1.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 156.35 万 | 300.1 万 | 530.26 万 | 1.58 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 5.53 亿 | 9.66 亿 | 8.43 亿 | 9.08 亿 | 9.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.12 亿 | 4.35 亿 | 4.74 亿 | 2.27 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.29 亿 | 1.92 亿 | 3.08 亿 | 5.79 亿 | 8.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 3.4 亿 | 0.61 亿 | 117.79 万 | -933.01 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.22 亿 | 6.78 亿 | 7.15 亿 | -1.99 亿 | -4.31 亿 |
| 现金流入 | 14.05 亿 | 20.25 亿 | 19.54 亿 | 8.74 亿 | 4.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.11 亿 | 81.0 万 | 60.0 万 | 47.4 万 | -50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.68 亿 | 81.0 万 | 60.0 万 | 47.4 万 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.83 亿 | 13.47 亿 | 12.39 亿 | 10.74 亿 | 9.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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