资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.1 | 40.7 | 45.4 | 46.4 | 48.6 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 17.9 | 14.5 | 19.1 | 15.7 | |
| 存货（%） | 7.7 | 8.4 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 68.2 | 68.6 | 72.9 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 31.8 | 31.4 | 27.1 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 16.4 | 13.5 | 14.9 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 24.0 | 15.9 | 19.0 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.8 | 75.8 | -- | 80.5 | 86.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 9.0 | 3.2 | 8.4 | 9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 11.5 | 4.1 | 10.2 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 11.2 | 3.7 | 10.0 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.9 | 77.3 | 31.8 | 79.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 26.1 | 28.2 | 25.1 | 31.0 | 31.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 13.6 | 7.4 | 15.8 | 17.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 14.2 | 18.2 | 15.3 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 12.1 | 5.7 | 12.8 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 158.0 | 142.7 | 173.4 | 146.8 | 133.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.8 | 87.9 | 107.1 | 94.5 | 80.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 6.7 | 5.5 | 7.0 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 53.2 | 54.8 | 66.3 | 52.4 | 53.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.2 | 98.4 | 131.7 | 114.9 | 87.9 | |
| 缺钱天数（天） | 65.9 | 44.3 | 41.7 | 31.9 | 45.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.6 | 27.6 | -21.0 | 24.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.1 | 48.3 | -57.3 | 167.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.5 | 4.3 | 9.1 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 416.2 | 248.9 | 389.2 | 350.5 | 489.8 | |
| 流动比率（%） | 468.4 | 283.7 | 431.1 | 383.7 | 538.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 65.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.2 | 24.2 | 16.2 | 19.5 | 13.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 369.8 | 284.5 | 331.4 | 370.8 | 383.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.5 | 63.4 | 52.7 | 50.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.6 | 90.1 | 78.8 | 85.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | 6.5 | -7.2 | 4.5 | -- |
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