中石科技现金流表
2.74亿
营业现金流
-0.83亿
投资现金流
-1.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中石科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.27 亿 | 6.48 亿 | 6.57 亿 | 3.5 亿 | 3.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.55 亿 | 1.58 亿 | 3.49 亿 | 1.9 亿 | 2.74 亿 |
| 现金流入 | 11.7 亿 | 14.42 亿 | 17.71 亿 | 14.68 亿 | 16.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.19 亿 | 13.69 亿 | 16.68 亿 | 14.25 亿 | 16.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.4 亿 | 0.25 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 10.15 亿 | 12.83 亿 | 14.21 亿 | 12.78 亿 | 14.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.05 亿 | 8.89 亿 | 10.0 亿 | 8.61 亿 | 9.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56 亿 | 2.17 亿 | 2.31 亿 | 2.27 亿 | 2.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.62 亿 | 0.75 亿 | 0.69 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 1.15 亿 | 1.15 亿 | 1.21 亿 | 1.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.96 亿 | 0.43 亿 | -5.25 亿 | -2.34 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 25.01 亿 | 32.6 亿 | 21.67 亿 | 17.77 亿 | 6.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.94 亿 | 32.39 亿 | 21.49 亿 | 17.57 亿 | 6.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 652.52 万 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 843.68 万 | 211.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.6 万 | 41.0 万 | 201.91 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 394.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 29.97 亿 | 32.16 亿 | 26.92 亿 | 20.11 亿 | 7.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.12 亿 | 2.27 亿 | 1.28 亿 | 0.79 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 28.85 亿 | 29.85 亿 | 25.63 亿 | 19.29 亿 | 7.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 383.13 万 | 11.05 万 | 234.05 万 | 360.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.71 亿 | -1.84 亿 | -1.18 亿 | -0.19 亿 | -1.43 亿 |
| 现金流入 | 8.34 亿 | 360.0 万 | 1.18 亿 | 3.08 亿 | 0.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.22 亿 | 210.0 万 | 30.0 万 | 2.96 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.0 万 | 210.0 万 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.63 亿 | 1.88 亿 | 2.36 亿 | 3.27 亿 | 1.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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