资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.1 | 31.6 | 29.5 | 30.2 | 29.5 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 6.2 | 8.2 | 7.3 | 8.4 | |
| 存货（%） | 15.8 | 14.7 | 12.8 | 11.5 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 62.4 | 57.9 | 54.5 | 52.7 | 52.0 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.6 | 42.1 | 45.5 | 47.3 | 48.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 3.1 | 5.4 | 4.8 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 10.0 | 9.9 | 9.4 | 6.7 | |
| 非流动负债（%） | 22.1 | 23.5 | 26.0 | 24.9 | 25.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 66.5 | -- | 65.7 | 67.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 4.5 | -0.5 | 6.3 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 6.9 | -0.6 | 10.2 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 3.9 | 0.0 | 7.6 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.8 | 65.4 | 1.1 | 89.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | -0.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 22.9 | 22.3 | 19.3 | 29.4 | 30.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 9.7 | 0.2 | 13.6 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 11.7 | 17.4 | 15.5 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 7.5 | -1.1 | 11.2 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 196.5 | 158.7 | 182.7 | 162.6 | 177.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 9.1 | 6.7 | 7.2 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.2 | 40.1 | 54.3 | 50.4 | 59.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 135.3 | 118.5 | 128.4 | 112.2 | 117.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.8 | 35.1 | 39.8 | 47.2 | 40.2 | |
| 缺钱天数（天） | 138.7 | 123.5 | 143.0 | 115.4 | 137.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.1 | 36.3 | -18.5 | 17.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.9 | 113.3 | -98.1 | 6854.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 7.1 | -2.0 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 311.0 | 432.6 | 419.2 | 440.7 | 608.6 | |
| 流动比率（%） | 415.9 | 579.8 | 548.2 | 563.2 | 773.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | ∞ | 1.7 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 33.5 | 35.9 | 34.3 | 32.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.9 | 281.3 | 261.5 | 253.8 | 257.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.1 | 80.0 | 61.1 | 130.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.5 | 30.5 | 35.1 | 77.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.4 | -11.4 | -1.5 | 4.4 | -- |
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