佩蒂股份现金流表
3.47亿
营业现金流
-3.61亿
投资现金流
-1.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佩蒂股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.72 亿 | 10.29 亿 | 8.29 亿 | 8.13 亿 | 6.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | 2.31 亿 | 1.78 亿 | 3.66 亿 | 3.47 亿 |
| 现金流入 | 13.74 亿 | 19.77 亿 | 14.25 亿 | 17.45 亿 | 17.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.99 亿 | 18.86 亿 | 13.79 亿 | 16.83 亿 | 16.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 872.19 万 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 14.09 亿 | 17.46 亿 | 12.47 亿 | 13.79 亿 | 13.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.3 亿 | 13.05 亿 | 8.03 亿 | 8.7 亿 | 8.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.76 亿 | 3.14 亿 | 3.02 亿 | 3.56 亿 | 3.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 1.01 亿 | 1.07 亿 | 1.21 亿 | 1.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.28 亿 | -2.78 亿 | -1.54 亿 | -3.68 亿 | -3.61 亿 |
| 现金流入 | 1.21 亿 | 3.25 亿 | 0.91 亿 | 2.13 亿 | 2.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.18 亿 | 3.2 亿 | 0.9 亿 | 2.1 亿 | 2.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 293.25 万 | 435.44 万 | 112.89 万 | 317.64 万 | 332.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.02 万 | 48.76 万 | 1.96 万 | 22.78 万 | 22.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 2.49 亿 | 6.02 亿 | 2.45 亿 | 5.81 亿 | 6.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.11 亿 | 1.56 亿 | 1.42 亿 | 1.26 亿 | 1.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.38 亿 | 4.42 亿 | 1.03 亿 | 4.55 亿 | 4.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 38.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.26 亿 | -1.93 亿 | -0.5 亿 | -1.46 亿 | -1.36 亿 |
| 现金流入 | 10.18 亿 | 3.35 亿 | 1.68 亿 | 1.01 亿 | 0.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.91 亿 | 5.28 亿 | 2.18 亿 | 2.47 亿 | 2.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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