资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.1 | 61.9 | 57.7 | 50.3 | 50.8 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 7.3 | 7.5 | 5.9 | 7.4 | |
| 存货（%） | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 4.1 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 77.5 | 72.9 | 72.0 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 22.5 | 27.1 | 28.0 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 6.6 | 9.5 | 8.7 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 22.6 | 21.8 | 24.0 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 1.9 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 73.6 | -- | 74.0 | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 2.0 | 3.4 | 2.0 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 2.7 | 4.7 | 2.8 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 1.5 | 4.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.8 | 19.6 | 30.6 | 19.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 28.5 | 28.8 | 29.8 | 28.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 7.3 | 11.0 | 7.8 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 20.7 | 22.7 | 26.8 | 27.9 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 6.3 | 9.9 | 6.2 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 157.6 | 195.8 | 164.1 | 177.5 | 181.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.6 | 98.6 | 78.4 | 76.6 | 82.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 67.0 | 97.2 | 85.7 | 101.0 | 98.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.8 | 138.8 | 119.5 | 147.3 | 126.9 | |
| 缺钱天数（天） | 15.8 | 57.0 | 44.6 | 30.2 | 54.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | -18.5 | 8.3 | -10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.9 | -39.7 | 64.6 | -36.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | -3.4 | 1.3 | -8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 394.7 | 316.4 | 309.3 | 270.8 | 257.8 | |
| 流动比率（%） | 429.1 | 342.5 | 335.2 | 299.6 | 283.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 26.4 | 25.8 | 26.0 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 701.8 | 550.4 | 504.7 | 429.4 | 459.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.7 | 10.5 | 27.1 | 13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.7 | 93.1 | 115.6 | 74.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.4 | -26.1 | -16.8 | -23.8 | -- |
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