光莆股份现金流表
0.46亿
营业现金流
1.25亿
投资现金流
-1.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光莆股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.51 亿 | 8.24 亿 | 9.75 亿 | 4.17 亿 | 8.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.38 亿 | 786.94 万 | 0.62 亿 | 1.53 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流入 | 10.69 亿 | 11.19 亿 | 10.09 亿 | 11.45 亿 | 10.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.15 亿 | 10.61 亿 | 9.63 亿 | 10.74 亿 | 9.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.33 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 8.31 亿 | 11.11 亿 | 9.48 亿 | 9.92 亿 | 9.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.76 亿 | 8.25 亿 | 6.81 亿 | 7.06 亿 | 6.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59 亿 | 1.85 亿 | 1.55 亿 | 1.8 亿 | 1.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.21 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.78 亿 | 0.86 亿 | 0.85 亿 | 0.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.26 亿 | 1.49 亿 | -7.07 亿 | 1.97 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流入 | 16.43 亿 | 25.28 亿 | 25.61 亿 | 20.06 亿 | 27.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.13 亿 | 24.86 亿 | 25.24 亿 | 19.74 亿 | 27.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.41 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.91 万 | 82.92 万 | 286.66 万 | 88.43 万 | 2.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 24.69 亿 | 23.79 亿 | 32.67 亿 | 18.09 亿 | 26.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 1.56 亿 | 0.82 亿 | 0.51 亿 | 0.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.16 亿 | 22.23 亿 | 31.85 亿 | 17.59 亿 | 25.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.73 亿 | -734.96 万 | 0.71 亿 | -1.44 亿 | -1.14 亿 |
| 现金流入 | 13.71 亿 | 5.83 亿 | 6.55 亿 | 3.52 亿 | 3.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.99 亿 | 5.9 亿 | 5.84 亿 | 4.96 亿 | 4.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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