资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 6.5 | 8.2 | 2.9 | 1.5 | |
| 应收款项（%） | 24.0 | 23.2 | 20.8 | 27.8 | 28.5 | |
| 存货（%） | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 45.5 | 42.8 | 41.1 | 42.9 | 42.6 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 54.5 | 57.2 | 58.9 | 57.1 | 57.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 4.0 | 3.6 | 4.7 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 14.2 | 16.8 | 15.5 | 24.7 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.3 | 14.3 | 17.1 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.9 | 79.9 | -- | 58.2 | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 1.9 | -4.6 | -13.6 | -13.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 2.5 | -6.3 | -22.1 | -21.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.4 | 28.0 | -55.7 | -186.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | -0.6 | -1.8 | -1.8 | |
| 毛利率（%) | 41.0 | 30.8 | 23.0 | 17.4 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 14.1 | -21.2 | -62.1 | -60.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 22.4 | 37.2 | 41.4 | 29.8 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 8.0 | -23.8 | -67.5 | -66.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 281.4 | 407.3 | 454.9 | 468.4 | 467.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 236.5 | 356.1 | 411.9 | 438.2 | 437.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 7.1 | 8.5 | 12.1 | 12.4 | |
| 存货周转天数（天） | 44.9 | 51.2 | 43.0 | 30.2 | 29.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.1 | 100.7 | 92.4 | 90.4 | 92.7 | |
| 缺钱天数（天） | 162.3 | 306.6 | 362.5 | 378.0 | 374.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.7 | -10.9 | -9.3 | 12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.5 | -51.5 | -236.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.8 | 1.6 | 6.9 | -20.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 303.0 | 242.9 | 254.6 | 168.7 | 171.7 | |
| 流动比率（%） | 321.5 | 255.3 | 264.2 | 173.8 | 175.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.7 | 6.0 | -1.7 | -5.0 | -4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.1 | 20.1 | 29.9 | 41.8 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.6 | 222.3 | 220.8 | 200.3 | 197.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.6 | 52.5 | 25.9 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.8 | 68.4 | 52.4 | 51.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | 1.1 | -5.4 | -23.3 | -- |
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