百川畅银现金流表
0.93亿
营业现金流
-1.34亿
投资现金流
-1.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百川畅银现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.4 亿 | 1.52 亿 | 1.16 亿 | 1.92 亿 | 0.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.22 亿 | 1.66 亿 | 0.92 亿 | 0.6 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流入 | 5.05 亿 | 5.41 亿 | 4.63 亿 | 5.01 亿 | 5.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.46 亿 | 4.74 亿 | 4.21 亿 | 4.77 亿 | 4.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 744.15 万 | 555.92 万 | 634.94 万 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 3.83 亿 | 3.76 亿 | 3.71 亿 | 4.41 亿 | 4.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.34 亿 | 1.47 亿 | 1.57 亿 | 2.08 亿 | 2.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.23 亿 | 1.16 亿 | 1.3 亿 | 1.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.61 亿 | 0.5 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.45 亿 | 0.49 亿 | 0.73 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.58 亿 | -2.47 亿 | -4.43 亿 | -1.58 亿 | -1.34 亿 |
| 现金流入 | 0.88 亿 | 152.26 万 | 0.53 亿 | 998.62 万 | 980.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.74 万 | 6,340.0 元 | 0.39 亿 | 930.69 万 | 932.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.88 亿 | 151.63 万 | 914.88 万 | 67.94 万 | 48.33 万 |
| 现金流出 | 3.46 亿 | 2.49 亿 | 4.96 亿 | 1.68 亿 | 1.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64 亿 | 2.28 亿 | 4.53 亿 | 1.45 亿 | 1.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.8 亿 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 894.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 181.02 万 | 280.52 万 | 840.67 万 | 6.93 万 | 6.93 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.48 亿 | 0.46 亿 | 4.09 亿 | -0.39 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 4.33 亿 | 1.94 亿 | 6.04 亿 | 4.05 亿 | 4.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.43 亿 | 6.0 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.0 万 | 6.0 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.85 亿 | 1.48 亿 | 1.95 亿 | 4.44 亿 | 5.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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