资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 26.7 | 27.2 | 22.2 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 34.4 | 31.7 | 28.9 | 29.4 | 27.6 | |
| 存货（%） | 20.2 | 21.0 | 22.5 | 27.2 | 29.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 82.0 | 81.8 | 81.8 | 82.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 18.0 | 18.2 | 18.2 | 17.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 11.7 | 7.5 | 6.4 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 21.2 | 23.9 | 34.4 | 32.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 77.9 | -- | 65.4 | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.5 | 8.9 | 0.5 | 2.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.4 | 18.6 | 21.2 | 23.3 | 22.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 4.4 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 14.2 | 15.6 | 18.6 | 18.8 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 4.1 | 0.7 | 1.0 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 6.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 471.6 | 501.5 | 538.6 | 621.0 | 641.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 285.4 | 283.2 | 282.1 | 293.9 | 285.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 186.2 | 218.3 | 256.5 | 327.1 | 356.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.2 | 116.4 | 112.8 | 90.9 | 60.4 | |
| 缺钱天数（天） | 345.4 | 385.1 | 425.8 | 530.1 | 580.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.3 | 2.6 | 5.2 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.4 | -41.2 | -35.0 | -53.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 26.8 | -0.1 | -8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 304.5 | 287.8 | 248.0 | 158.6 | 163.0 | |
| 流动比率（%） | 397.9 | 387.0 | 341.8 | 237.6 | 255.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | 5.8 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 22.1 | 24.5 | 34.6 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1442.8 | 1061.6 | 1092.4 | 935.1 | 990.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | -22.2 | -14.3 | -15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.0 | 6.7 | -14.1 | -34.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | -10.0 | -11.0 | -36.1 | -- |
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