吉大通信现金流表
-1.04亿
营业现金流
-0.13亿
投资现金流
1.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉大通信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.33 亿 | 3.04 亿 | 3.6 亿 | 3.63 亿 | 2.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | -0.66 亿 | -0.49 亿 | -0.78 亿 | -1.04 亿 |
| 现金流入 | 6.37 亿 | 4.91 亿 | 6.23 亿 | 5.99 亿 | 5.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.29 亿 | 4.83 亿 | 6.07 亿 | 5.69 亿 | 5.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 813.35 万 | 743.05 万 | 0.1 亿 | 0.3 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 6.18 亿 | 5.57 亿 | 6.72 亿 | 6.77 亿 | 6.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.86 亿 | 3.1 亿 | 3.92 亿 | 3.63 亿 | 3.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.73 亿 | 1.95 亿 | 2.05 亿 | 2.32 亿 | 2.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.27 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.5 亿 | 0.57 亿 | 0.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | -1.1 亿 | -0.16 亿 | -0.1 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 3.6 亿 | 2.86 亿 | 608.41 万 | 452.8 万 | -348.8 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 558.9 万 | 412.06 万 | 412.56 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 85.46 万 | 111.93 万 | 13.97 万 | 5.81 万 | 3.36 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.14 万 | 17.16 万 | 30.74 万 | 12.08 万 | 12.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.59 亿 | 2.85 亿 | 4.8 万 | 22.85 万 | -777.15 万 |
| 现金流出 | 4.02 亿 | 3.96 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 | 968.03 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 亿 | 0.9 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 630.0 万 | 0.21 亿 | 850.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.6 亿 | 2.85 亿 | 9.92 万 | 0.0 元 | -498.99 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -418.03 万 | 2.29 亿 | 0.67 亿 | 0.47 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流入 | 462.56 万 | 2.74 亿 | 1.38 亿 | 3.26 亿 | 4.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 213.0 万 | 2.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 213.0 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 880.59 万 | 0.44 亿 | 0.71 亿 | 2.79 亿 | 2.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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