资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 25.0 | 10.7 | 7.5 | 2.8 | |
| 应收款项（%） | 45.7 | 47.1 | 53.7 | 56.6 | 57.8 | |
| 存货（%） | 6.3 | 7.5 | 8.2 | 9.8 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 84.7 | 82.5 | 81.7 | 81.5 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.3 | 17.5 | 18.3 | 18.5 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 21.1 | 25.6 | 26.7 | 27.9 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 33.3 | 47.6 | 47.9 | 55.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.4 | 65.7 | 51.8 | -- | 41.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 0.4 | -3.7 | -0.2 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 0.6 | -6.3 | -0.3 | -8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.9 | 4.1 | -82.3 | -19.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.1 | -0.6 | -0.0 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 38.9 | 27.4 | 21.7 | 25.0 | 21.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 0.5 | -9.9 | -2.1 | -9.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 25.8 | 24.6 | 23.0 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 14.9 | 0.8 | -7.5 | -0.5 | -8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 8.1 | 4.9 | 4.0 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 409.8 | 404.9 | 455.3 | 485.4 | 605.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 335.0 | 335.6 | 379.7 | 398.6 | 473.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 74.8 | 69.3 | 75.5 | 86.8 | 132.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.2 | 195.1 | 225.5 | 251.8 | 284.6 | |
| 缺钱天数（天） | 190.7 | 209.7 | 229.8 | 233.7 | 321.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.1 | 15.8 | 14.0 | 17.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.9 | -96.2 | -2239.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 4.5 | -3.9 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 289.4 | 225.1 | 154.5 | 149.7 | 126.1 | |
| 流动比率（%） | 312.7 | 247.7 | 171.8 | 170.1 | 150.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 9.8 | -5.9 | -0.6 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.6 | 34.3 | 48.2 | 49.5 | 58.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 724.8 | 614.6 | 395.3 | 434.1 | 440.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.4 | 9.3 | -36.2 | -8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -16.8 | 20.1 | -139.1 | -90.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.6 | -6.3 | -54.9 | -47.0 | -- |
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