朗进科技现金流表
-0.78亿
营业现金流
-0.68亿
投资现金流
1.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 朗进科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.07 亿 | 2.2 亿 | 1.6 亿 | 0.77 亿 | 1.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | -2.99 亿 | -0.76 亿 | -1.02 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 4.17 亿 | 3.05 亿 | 4.08 亿 | 4.81 亿 | 5.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.09 亿 | 2.59 亿 | 3.76 亿 | 4.55 亿 | 4.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 307.69 万 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 3.73 亿 | 6.05 亿 | 4.84 亿 | 5.82 亿 | 5.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.89 亿 | 3.57 亿 | 2.44 亿 | 3.03 亿 | 3.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.97 亿 | 1.15 亿 | 1.36 亿 | 1.49 亿 | 1.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.54 亿 | 0.24 亿 | 0.4 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.79 亿 | 0.81 亿 | 0.9 亿 | 0.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | 0.37 亿 | -0.2 亿 | 0.37 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 3.75 亿 | 1.42 亿 | 1,350.0 元 | 1.84 亿 | 1.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.7 亿 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 481.74 万 | 189.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.58 万 | 3.8 万 | 1,350.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.84 亿 | 1.84 亿 |
| 现金流出 | 4.46 亿 | 1.05 亿 | 0.2 亿 | 1.47 亿 | 2.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 0.63 亿 | 0.2 亿 | 575.6 万 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.7 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 400.0 万 | 400.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.38 亿 | 2.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | 2.02 亿 | 0.14 亿 | 1.44 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流入 | 1.44 亿 | 4.03 亿 | 3.87 亿 | 5.59 亿 | 5.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 112.7 万 | 0.14 亿 | 0.0 元 | -13.26 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 112.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 2.01 亿 | 3.73 亿 | 4.15 亿 | 4.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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