资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 14.8 | 11.4 | 9.1 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 7.0 | 5.7 | 7.4 | 7.6 | |
| 存货（%） | 9.8 | 9.2 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 7.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 42.9 | 30.7 | 30.3 | 29.6 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 57.1 | 69.3 | 69.7 | 70.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 9.8 | 8.7 | 7.8 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 20.5 | 21.8 | 20.8 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 15.5 | 9.3 | 15.5 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 64.1 | -- | 63.6 | 64.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 18.1 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 22.0 | 6.6 | 1.9 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 25.7 | 7.7 | 2.0 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.7 | 107.2 | 29.2 | 6.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 33.7 | 21.5 | 14.1 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 23.6 | 9.8 | 2.7 | 0.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 9.4 | 10.5 | 10.2 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 20.9 | 8.9 | 2.2 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 87.4 | 90.4 | 109.4 | 123.2 | 134.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 12.1 | 9.2 | 7.4 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.2 | 30.2 | 39.7 | 49.2 | 51.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 52.2 | 60.2 | 69.8 | 74.0 | 82.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.4 | 66.4 | 73.7 | 71.3 | 58.0 | |
| 缺钱天数（天） | 17.9 | 24.0 | 35.8 | 51.9 | 76.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.0 | 27.5 | -22.0 | -7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 218.7 | 368.5 | -67.4 | -75.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 64.3 | 23.6 | 22.7 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.6 | 164.2 | 103.0 | 103.1 | 95.7 | |
| 流动比率（%） | 196.5 | 209.2 | 141.0 | 145.2 | 148.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 34.3 | 11.3 | 4.7 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 35.9 | 31.1 | 36.4 | 35.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 200.9 | 192.5 | 162.7 | 170.4 | 171.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.8 | 102.0 | 50.4 | 23.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.3 | 78.8 | 64.7 | 64.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | 1.7 | -1.5 | -12.9 | -- |
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