美联新材现金流表
1.85亿
营业现金流
-1.85亿
投资现金流
-0.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美联新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.06 亿 | 1.7 亿 | 2.56 亿 | 3.81 亿 | 3.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.31 亿 | 1.26 亿 | 6.28 亿 | 3.76 亿 | 1.85 亿 |
| 现金流入 | 13.26 亿 | 14.7 亿 | 20.89 亿 | 14.95 亿 | 14.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.89 亿 | 14.57 亿 | 20.52 亿 | 13.83 亿 | 13.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.1 亿 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流出 | 11.94 亿 | 13.44 亿 | 14.61 亿 | 11.18 亿 | 12.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.24 亿 | 11.26 亿 | 10.51 亿 | 8.0 亿 | 10.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 1.22 亿 | 1.55 亿 | 1.7 亿 | 1.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.66 亿 | 2.08 亿 | 1.01 亿 | 0.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.46 亿 | 0.47 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.66 亿 | -3.75 亿 | -4.0 亿 | -6.26 亿 | -1.85 亿 |
| 现金流入 | 0.81 亿 | 3.68 亿 | 5.72 亿 | 4.06 亿 | 1.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.8 亿 | 3.2 亿 | 5.55 亿 | 4.0 亿 | 1.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 26.0 万 | 133.96 万 | 393.73 万 | 475.79 万 | 244.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.7 万 | 5.2 万 | 38.06 万 | 119.7 万 | 44.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90.0 万 | 99.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.48 亿 | 7.43 亿 | 9.72 亿 | 10.32 亿 | 3.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08 亿 | 3.27 亿 | 3.78 亿 | 5.26 亿 | 1.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.4 亿 | 4.02 亿 | 5.84 亿 | 3.83 亿 | 1.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 1.24 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.95 万 | 3.39 亿 | -1.07 亿 | 2.43 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 5.26 亿 | 7.45 亿 | 4.8 亿 | 6.59 亿 | 5.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.28 亿 | 0.45 亿 | 1.84 亿 | 720.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 0.45 亿 | 1.77 亿 | 720.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.27 亿 | 4.06 亿 | 5.87 亿 | 4.16 亿 | 6.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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